Contas a receber

Acompanhar e dar baixa no que os clientes devem — promissórias, boletos, Pix, cartões e cheques — em cinco telas, uma para cada tipo.

Para que serve

Quando uma venda é fechada com uma forma a prazo (promissória, boleto, cartão, cheque, Pix a confirmar), o valor vai para o contas a receber. Estas telas mostram o que está em aberto e registram quando o dinheiro entra — no caixa ou no banco.

O menu Movimentação › Financeiro › Contas a Receber tem uma tela para cada tipo:

Tela	Para quê
Promissórias	O "fiado": cliente leva e paga depois.
Boletos	Boletos emitidos pela revenda: gerar cobrança, remessa ao banco, baixa.
Pix	Cobranças Pix: gerar QR Code/link, conferir se foi pago.
Cartão de Crédito	Conferir se a operadora pagou cada venda no cartão.
Cheques	Compensar, reapresentar, registrar cheque perdido ou prejuízo.

As formas de pagamento e para onde cada uma vai são configuradas em Formas de pagamento e Contas a receber (configuração).

Promissórias

Exemplo: dona Maria veio pagar as 3 promissórias do mês

Data de: Entrada ou Vencimento; período do mês. Em Promissórias, só as abertas. Use o funil para mais filtros (cliente, telefone, pedido, número da promissória, canal, convênio, condomínio) e clique na lupa.
Marque as 3 promissórias da dona Maria. Embaixo aparece Total de registros selecionados: 3 Valor: R$ ….
Ela pagou em dinheiro? Clique em Receber dinheiro — baixa direto no caixa de hoje. Pagou de outro jeito (Pix, cartão) ou com juros/desconto? Clique em Receber: abre a tela de recebimento, onde você informa a forma, juros e desconto (com várias promissórias juntas, juros e desconto ficam travados — receba uma por vez se precisar).
Clique em Recibo para imprimir o comprovante para ela.

Botão	O que faz
Receber	Abre a tela de recebimento das promissórias marcadas (forma, juros, desconto).
Receber dinheiro	Dá baixa em dinheiro, direto.
Excluir	Exclui a promissória (só se a data de entrada dela ainda tiver caixa aberto).
Estornar	Desfaz um recebimento.
Recibo / Imprimir	Imprime o recibo / a lista.
Marcar todos / Dermarcar todos	Marca ou desmarca a lista.

Boletos

Ciclo do boleto: a venda é fechada com forma boleto → Gerar Cobrança (registra no banco) → o cliente paga → o banco devolve o arquivo de retorno/a consulta mostra pago → baixa.

Filtre (Status, Cobrança, Origem, período) e clique na lupa.
Marque os boletos sem cobrança e clique em Gerar Cobrança (só boletos do mesmo cliente podem ir juntos). Para bancos por arquivo, use Remessa para gerar o arquivo a enviar ao banco.
Botão direito num boleto: Gerar Boleto, Atualizar Status, Cancelar Boleto, Download Boleto PDF, Gerar segunda via Boleto, Visualizar Boleto, Promissórias do Boleto.
Quando pago: Receber (informa forma, juros, desconto) ou Receber Banco (baixa direto como entrada no banco).

Situação	O que fazer
O cliente perdeu o boleto.	Botão direito › Gerar segunda via Boleto ou Download Boleto PDF.
O cliente diz que pagou.	Botão direito › Atualizar Status.
Recebi errado.	Estornar (com o caixa do dia aberto).

Pix

Mostra as cobranças Pix (com Status PIX). Botão direito: Registrar Pix (cria a cobrança no banco), Atualizar Status, Cancelar Pix, Gerar QRCODE, Link para Pagamento (para mandar ao cliente pelo WhatsApp). Quando o Pix cai, clique em Receber para dar baixa.

Dica: antes de cobrar o cliente de novo, use Atualizar Status — o Pix pode já ter sido pago.

Cartão de crédito

Cada venda no cartão vira um valor agendado para cair na conta (descontada a tarifa). Aqui você confere se caiu.

Filtre por período, Cartão (bandeira) e Movimentação (Agendado, Compensado, Recusados, Prejuizo) e clique na lupa.
Caiu na conta? Selecione e Compensar Manualmente. Se caiu menos que o lançado (parcelado), informe o Valor Recebido: o restante vira uma nova conta com o mesmo número.
A operadora não pagou (venda contestada)? Cartões Não Recebidos.
A venda não foi no cartão (foi lançado por engano)? Excluir Compra Com Crédito: a forma de pagamento do pedido passa para à vista em dinheiro.

Cheques

Botão	Quando usar
Compensar	O cheque caiu na conta.
Reapresentar	O cheque voltou e vai ser depositado de novo.
Perdido	O cheque foi devolvido pelo banco.
Prejuizo	Não vai receber mais: lança como prejuízo.
Resgatar	O cliente veio pagar o cheque devolvido em dinheiro: o pedido passa para uma promissória quitada em dinheiro.
Excluir	Exclui o registro do cheque.

Filtros: período, Movimentação (agendados, compensado, reapresentados, perdidos, prejuízo), Banco, pedido, número do cheque, telefone, cliente.

Mensagens e soluções

Mensagem	O que fazer
Favor selecionar uma promissória. / Favor selecionar um Boleto. / Nenhum Boleto foi selecionado!	Marque pelo menos um registro.
Promissória selecionada ja foi recebida / Boleto selecionado ja foi recebido	Já tem baixa. Para desfazer, Estornar.
Não é possível efetuar o pagamento pois o caixa do dia já está fechado	Reabra o caixa ou receba com data de hoje.
O caixa do dia já foi fechado não é possivel estornar o registro.	Reabra o caixa do dia do recebimento.
Você realmente confirma o estorno da seguinte Promissória / do seguinte Boleto?	Confirme só se a baixa foi errada.
Esta Promissória não pode ser excluida pois a data de entrada dela é: …	O caixa daquela data está fechado.
Atenção todas as promissórias referente ao pedido numero …	Excluir uma promissória do pedido afeta todas as dele; confira.
Não existe uma configuração de contas a receber com opção de recebimento em cheques.	Configure em Contas a receber (configuração).
Existe boleto selecionado que já foi gerado cobrança!	Desmarque os que já têm cobrança.
Não pode quitar Boletos selecionadas de clientes diferentes	Receba um cliente por vez.
Você realmente confirma o Recebimento PIX do Pedido: …?	Confira o pedido e confirme.
O Valor Pago não pode ser maior do valor lançado do Cartão.	Corrija o Valor Recebido.
Você realmente confirma o Recebimento Parcelado do Cartão: …?	O restante vira nova conta. Confirme.
Você realmente quer excluir o Cartão: …?	O pedido passa para dinheiro à vista. Confirme só se não foi cartão.
Você realmente quer Resgatar o Cheque: …?	O pedido passa para promissória paga em dinheiro.
Não é possível fazer um lançamento, pois o caixa de … encontra se fechado para esse período.	Reabra o caixa daquela data.
Erro ao baixar o arquivo …	O PDF do boleto não baixou; tente de novo.