Banco
Ver a movimentação das contas bancárias no Telesys (o "extrato do sistema"), lançar tarifas e depósitos, e transferir dinheiro entre contas.
Onde fica:Movimentação › Financeiro › Banco
Movimentação bancária e extrato
Mostra tudo o que entrou e saiu de cada conta pelo Telesys: recebimentos (cartão, boleto, Pix), pagamentos de contas, transferências do caixa, tarifas. Serve para conferir com o extrato do banco.
Menu Movimentação › Financeiro › Banco › Movimentação Bancaria e Extrato.
Exemplo: conferir a conta do mês
- Período: Mês atual. Banco: a conta. Tipo movimento: Todos. Clique na lupa.
- Compare a lista com o extrato do banco, linha a linha (ou Exportar para planilha).
- Achou no extrato algo que não está no sistema — uma tarifa de R$ 39,90, por exemplo? Clique em Novo lançamento, escolha o banco, o tipo de movimento (saída), a data, a descrição (Tarifa pacote de serviços) e o valor, e grave.
Filtros: Período, Banco, Tipo movimento, Usuário e Descrição.
Movimentação entre contas
Passa dinheiro de uma conta para outra (ex.: da conta do Pix para a conta principal).
Menu Movimentação › Financeiro › Banco › Movimentação Entre Contas.
- Em Origem, escolha a conta de onde sai (os dados da conta aparecem).
- Em Destino, a conta que recebe.
- Data, Valor e Descrição (ex.: Transferência Pix → conta principal).
- Transferir.
Para levar o dinheiro do caixa para o banco, use Transferir caixa para banco.
Mensagens e soluções
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| O Banco não pode ser vazio. / O Tipo de Moivmentação não pode ser vazio. | Escolha a conta e o tipo. |
| A Data é obrigatório… / Favor entrar com uma Data de Movimentação válida. | Informe a data. |
| A Descrição do Movimento é obrigatório… / O Valor é obrigatório… / O Valor está incorreto… | Complete descrição e valor (uma vírgula só). |
| Não é possível fazer um lançamento (Movimentação Bancária), pois o caixa já se encontra fechado para esse período. / Não é possível concluir o lançamento pois o caixa do dia já está fechado | Use uma data com caixa aberto ou reabra o caixa. |
| Favor entrar com uma Data Inicial / Final válida. | Corrija o período. |
| O Banco de Origem / Destino não pode ser vazio. | Escolha as duas contas. |
| Você não realizar uma tranferância para o mesmo banco. | Origem e destino têm que ser contas diferentes. |
| O Valor do lançamento tem que ser maior que zero. / A Descrição do Movimento é obrigatório. | Complete a transferência. |
| Transferência Efetuada. | Pronto. |