Contas a pagar | Telesys

Lançar as despesas da revenda (únicas, parceladas ou que se repetem), pagar pelo caixa ou banco, estornar — e pagar as faturas das notas de compra.

Para que serve

Controla tudo o que a revenda paga: aluguel, salários, combustível, manutenção, impostos — e também as faturas das notas de compra (nota de entrada). Cada conta tem vencimento, centro de custo e sai do caixa ou de um banco quando é paga.

Como acessar

Menu Movimentação › Financeiro › Contas a Pagar.

Exemplo 1: o entregador abasteceu a moto — R$ 50 em dinheiro do caixa

Clique em Novo.
Tipo de despesa: V - Despesa variável. Centro de custo: digite parte do nome (ex.: combus) e escolha COMBUSTÍVEL na lista.
Descrição: Gasolina moto do João. Valor: 50,00. Vencimento: hoje.
Pago em: hoje (a conta já entra paga). Movimentação: Caixa.
Se quiser controlar o veículo, informe a Placa e o KM.
Salvar. A despesa sai do caixa de hoje.

Exemplo 2: aluguel de R$ 2.500 todo dia 10, pago no banco

Novo. Tipo de despesa: F - Despesa Fixa. Centro de custo: ALUGUEL.
Descrição: Aluguel do depósito. Valor: 2.500,00. Vencimento: 10 do próximo mês. Deixe Pago em vazio (ainda não foi pago).
Se repete? Sim, Mensalmente. Tem data para acabar? Sim e Quantas parcelas? 12 (o contrato do ano) — ou Não.
Movimentação: Banco e o Banco da conta.
Salvar. As 12 contas aparecem, uma por mês.

No dia 10: filtre Período Mês atual, Filtrar por 1 - Vencimento, Tipo Lançamento 1 - Abertos, clique na lupa, selecione o aluguel e clique em Pagar (ou marque a caixinha da linha).

Dica: abra o Contas a pagar toda manhã com Filtrar por Vencimento e Tipo Lançamento Abertos para ver o que vence. Nada de multa por esquecimento.

Situações do dia a dia

Situação	O que fazer
Paguei a conta errada.	Selecione e clique em Estornar. Ela volta para aberta.
Lancei uma despesa em dobro.	Selecione a repetida e Excluir.
Quero alterar valor ou vencimento.	Dê dois cliques na conta para abrir e alterar.
A fatura da nota de compra aparece aqui.	Em Exibir você escolhe ver contas, notas ou os dois. A fatura é paga aqui também (abre Pagamento de Nota Fiscal: movimentação, banco, juros, desconto), mas para alterar ou excluir use as faturas da própria nota.
O caixa do dia já foi fechado e esqueci uma despesa.	Lance com a data de hoje, ou reabra o caixa do dia (Reabertura). O sistema avisa que lançar em dia fechado pode causar diferença de saldo de um dia para o outro.

Campos do lançamento

Campo	O que é
Tipo de despesa	Fixa (aluguel), Variável (combustível), Com pessoal (salário), Impostos.
Centro de custo	Onde o dinheiro foi gasto — usado nos relatórios. Cadastre em Centro de custo.
Descrição / Valor / Vencimento	O que é, quanto e quando vence.
Entrada / Pago em	Data do lançamento e data em que foi paga (vazio = em aberto).
Movimentação / Banco	De onde sai o dinheiro: Caixa ou Banco (e qual).
Se repete? / Tem data para acabar? / Quantas parcelas?	Para contas recorrentes ou parceladas.
Placa / KM	Opcional, para despesas de veículo.

Botões

Botão	O que faz
Lupa	Pesquisa pelos filtros: Período, Filtrar por (entrada, vencimento, pagamento), Tipo Lançamento (todos, abertos, pagos), Movimentação (caixa, banco), Usuário, Exibir (contas e/ou notas) e Descrição.
Novo	Lança uma despesa.
Pagar	Paga a conta selecionada.
Excluir	Exclui a conta selecionada.
Estornar	Desfaz o pagamento.
Imprimir / Sair	Imprime a lista / fecha.

Mensagens e soluções

Mensagem	O que fazer
Você realmente deseja pagar / estornar o pagamento da seguinte Conta?	Confira a conta e confirme.
Você realmente quer excluir a seguinte Conta?	Confirme só se ela foi lançada errada.
Não é possível concluir o lançamento pois o caixa do dia já foi fechado	O caixa da data está fechado. Use outra data ou reabra o caixa.
Atenção o caixa do dia já foi fechado se continuar com esse lançamento pode ocorrer diferença no saldo…	Prefira lançar com data de caixa aberto.
Não é possível fazer o pagamento com essa data, pois o caixa já se encontra fechado para esse período.	Mude o Pago em.
Esta linha é uma fatura de nota fiscal de entrada. Para excluir ou alterar a fatura, use as faturas da própria nota fiscal.	Abra a nota de entrada › Faturas.
O tipo de despesa e obrigatório. / A Descrição da despesa é obrigatória. / O Valor da despesa deve ser maior que ZERO.	Complete o lançamento.
O Centro de Custo é obrigatório. / Selecione o Centro de Custo na lista…	Digite parte do nome e clique na opção da lista.
O banco é obrigatório. / O Tipo de movimento é obrigatório!	Escolha Caixa ou Banco (e qual banco).
O numero de parcelas é obrigatório. / …tem que ser maior que ZERO!	Informe quantas vezes a conta se repete.
Pagamento pelo banco: escolha o banco… / O desconto não pode ser maior que o valor da fatura mais os juros. / Informe uma data de pagamento válida.	No pagamento de fatura de nota, complete os campos.
Fatura da nota fiscal não encontrada. Atualize a pesquisa.	Clique na lupa de novo.