Carteiras de cobrança

Como configurar a carteira de cobrança do banco para emitir boletos e gerar os arquivos de remessa e retorno.

Para que serve

Guarda os dados do contrato de cobrança por boleto que a revenda tem com o banco. Com a carteira configurada, o sistema emite os boletos e gera o arquivo de remessa (enviado ao banco) e lê o arquivo de retorno (com os boletos pagos).

Atenção: os dados desta tela vêm do banco (gerente ou manual de cobrança). Um campo errado faz o banco recusar os boletos. Na dúvida, fale com o suporte do Telesys antes de alterar.

Como acessar

Menu Cadastro › Financeiro › Carteira de Cobrança.

Cadastro de carteiras de cobrança — aba Localizar

A aba Localizar lista as carteiras com o banco, a agência e a conta. Dê dois cliques numa carteira para abrir.

Antes de começar

Peça ao gerente do banco a ficha do contrato de cobrança (carteira, convênio, código do cedente, versão CNAB) — sem ela não dá para preencher esta tela.
Confira se a conta já está em Bancos.
Combine com o banco um período de teste (homologação): marque Boleto em Homologação, emita alguns boletos, envie a remessa e espere o banco confirmar que está tudo certo.
Só depois desmarque Boleto em Homologação e comece a mandar boletos para os clientes.

Dica: se você quer emitir boleto sem fazer contrato de cobrança com o banco, veja a integração bancária (GalaxPay ou Mercado Pago) — costuma ser mais simples.

O dia a dia com boletos

Remessa: os boletos emitidos vão num arquivo que fica na pasta de remessa. Envie esse arquivo pelo site ou aplicativo do banco (internet banking) para registrar os boletos.
Retorno: o banco devolve um arquivo de retorno com os boletos pagos. Salve-o na pasta de retorno para o sistema dar baixa nas contas.

Cadastrar uma carteira

Clique em Novo.
Escolha a Empresa e o Banco (a lista mostra os bancos aceitos para boleto). Ao escolher o banco, a Msg Local de Pagamento é preenchida com o texto padrão.
Preencha os dados da conta: Agência, Agência DV, Conta, Conta DV (obrigatórios) e, se o banco pedir, AgênciaContaDV.
Preencha os dados do contrato informados pelo banco: Carteira, Convênio, Modalidade, Operação, Cód. Cedente, Código de Transmissão, Versão CNAB etc.
Informe o Nosso Numero inicial (obrigatório) e as pastas dos arquivos de remessa e retorno (o botão … escolhe a pasta).
Enquanto estiver testando com o banco, marque Boleto em Homologação.
Clique em Salvar.

Campos principais

Campo	O que é
Banco	Banco emissor dos boletos. Obrigatório.
Agência / Conta e dígitos	Conta onde o dinheiro dos boletos cai. Obrigatórios.
Carteira, Convênio, Modalidade, Operação, Cód. Cedente	Números do contrato de cobrança, passados pelo banco.
Tipo da Carteira	Simples, Registrada ou Eletrônica.
Tipo de Documento	Tradicional ou Escritural.
Responsavel Emissão	Quem emite o boleto (cliente ou banco).
Tipo Distribuição	Quem entrega o boleto ao pagador (banco ou cliente).
Aceite, Titulo, Esp. Doc, Esp. Moeda	Dados que saem impressos no boleto.
Versão CNAB, L. V. Lote, L. V. Arquivo, Densidade Gravação, Prefixo Remessa, CIP, Código de Transmissão	Formato do arquivo de remessa, conforme o manual do banco.
Layout Boleto	Modelo de impressão do boleto.
Nosso Numero / Numero Documento	Numeração dos boletos. O nosso número é obrigatório.
Msg Local de Pagamento	Texto do local de pagamento no boleto.
Path Arquivo de Remessa / Path Arquivo de Retorno	Pastas onde ficam os arquivos trocados com o banco.
Boleto em Homologação	Marque durante os testes com o banco.
Imprimir Msg. Padrão, Ler Cedente do Arquivo de Retorno, Remover Acentuação Remessa, Ler Nosso Numero Completo	Ajustes finos pedidos por alguns bancos.

Mensagens e soluções

Mensagem	O que fazer
O banco é obrigatório, não podendo ficar vazio.	Escolha o Banco.
O numero da agência… / O digito da agência… / O numero da conta… / O digito da conta é obrigatório, não podendo ficar vazio.	Preencha agência, conta e os dígitos.
O campo Nosso Numero é obrigatório, não podendo ficar vazio.	Informe o Nosso Numero.
Você realmente quer excluir a Cobrança ?	Confirme só se tiver certeza.