Financeiro

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Roteiros: o que cadastrar para cada situação

"Vou começar a aceitar cartão na maquininha"

1. Cadastre a empresa da maquininha em Administradoras de cartão (ex.: Stone).
2. Confira se as bandeiras que você aceita (Visa, Mastercard, Elo…) estão cadastradas.
3. Crie duas formas de pagamento: CARTÃO DÉBITO (Operação Débito) e CARTÃO CRÉDITO (Operação Crédito), as duas ligadas à administradora.
4. Cadastre as tarifas que a maquininha cobra (estão no contrato ou no aplicativo dela).
5. Em Configuração de contas a receber, diga em que banco e em quantos dias cada uma cai (ex.: débito 1 dia, crédito 30 dias).

Pronto: no fechamento da venda o atendente escolhe Cartão crédito e o sistema já sabe quanto vai cair, quando e onde.

"Vou receber por Pix"

1. Cadastre a conta do banco em Bancos.
2. Crie a forma de pagamento PIX com o Codigo Fiscal de Pix e a Chave Pix da loja.
3. Em Configuração de contas a receber, escolha o tipo Pix, o banco e 0 ou 1 dia para compensar.
4. Se quiser gerar a cobrança Pix automática (QR Code), configure a integração bancária.

"Vou emitir boleto"

Use a integração bancária (GalaxPay ou Mercado Pago) ou a carteira de cobrança do seu banco — a carteira exige os dados do contrato de cobrança, passados pelo gerente.

"Quero saber para onde vai o dinheiro das despesas"

Monte o centro de custo antes de começar a lançar as contas a pagar.

Recebimentos

• Formas de pagamento — dinheiro, cartão, Pix, boleto… (obrigatório antes de vender).
• Configuração de contas a receber — em que banco e em quantos dias cada forma de pagamento cai.
• Taxas — taxas ligadas ao cliente e ao entregador.

Cartões

• Administradoras de cartão — Stone, Cielo, Rede…
• Bandeiras de cartão — Visa, Mastercard, Elo…
• Tarifas de cartão — quanto cada administradora cobra por venda.

Bancos e cobrança

• Bancos — as contas bancárias da revenda.
• Carteiras de cobrança — configuração para emitir boletos.
• Integração bancária — boleto e Pix por GalaxPay ou Mercado Pago.

Despesas e contabilidade

• Centro de custo — como as despesas são classificadas no contas a pagar.
• Plano de contas e Regras do plano de contas — para a contabilidade.

Comissões

• Comissão por entrega — valor pago ao entregador por unidade entregue.